Diferența dintre fluxul de numerar și fluxul de numerar liber

Fluxul de numerar operațional măsoară numerarul generat de operațiunile comerciale ale unei companii. Fluxul de numerar gratuit este numerarul pe care o companie îl generează din operațiunile sale comerciale după scăderea cheltuielilor de capital. Fluxul de numerar operațional le spune investitorilor dacă o companie are suficient flux de numerar pentru a-și plăti facturile.

1. Fluxul de numerar este același cu fluxul de numerar liber?
2. Ce este fluxul de numerar gratuit în situația fluxului de numerar?
3. Care sunt cele 3 tipuri de fluxuri de numerar?
4. Care este semnificația fluxului de numerar liber?
5. Fluxul de numerar este un profit?
6. De ce fluxul de numerar gratuit se numește gratuit?
7. Ce se întâmplă dacă fluxul de numerar net este negativ?
8. Care este formula fluxului de numerar?
9. De ce este important fluxul de numerar gratuit?
10. Ce este un flux de numerar bun?
11. Care este exemplul fluxului de numerar?
12. Ce este fluxul de numerar viitor?

Fluxul de numerar este același cu fluxul de numerar liber?

Flux de numerar liber (tabel de comparație) Fluxul de numerar află fluxul net de numerar al activităților de exploatare, investiții și finanțare ale activității. Fluxul de numerar gratuit este utilizat pentru a afla valoarea actuală a afacerii.

Ce este fluxul de numerar gratuit în situația fluxului de numerar?

Fluxul de numerar liber (FCF) este numerarul pe care o companie îl produce prin operațiunile sale după scăderea oricăror cheltuieli de numerar pentru investiții în active fixe, cum ar fi imobilizările corporale și echipamentele. Cu alte cuvinte, fluxul de numerar gratuit sau FCF este numerarul rămas după ce o companie și-a plătit cheltuielile de funcționare și cheltuielile de capital.

Care sunt cele 3 tipuri de fluxuri de numerar?

Tranzacțiile trebuie să fie separate în cele trei tipuri de activități prezentate în situația fluxurilor de trezorerie: operare, investiții și finanțare. Fluxurile de numerar operaționale provin din operațiunile normale de producere a veniturilor, cum ar fi încasările de numerar din venituri și plățile de numerar pentru plata cheltuielilor.

Care este semnificația fluxului de numerar liber?

Fluxul de numerar liber (FCF) este numerarul pe care îl generează o companie după luarea în considerare a ieșirilor de numerar care îi susțin operațiunile și își mențin activele de capital. Cu alte cuvinte, fluxul de numerar gratuit este numerarul rămas după ce o companie își plătește cheltuielile de funcționare și cheltuielile de capital (CapEx).

Fluxul de numerar este un profit?

Profitul este venitul rămas după deducerea costurilor afacerii, în timp ce fluxul de numerar este suma de bani care intră și iese dintr-o afacere la un moment dat. Profitul este mai indicativ pentru succesul afacerii dvs., dar fluxul de numerar este mai important pentru a menține afacerea să funcționeze în fiecare zi.

De ce fluxul de numerar gratuit se numește gratuit?

FCF își ia numele din faptul că este cantitatea de flux de numerar „gratuită” (disponibilă) pentru cheltuieli discreționare de către conducere / acționari. De exemplu, chiar dacă o companie are un flux de numerar operațional de 50 de milioane de dolari, trebuie totuși să investească 10 milioane de dolari în fiecare an în menținerea activelor sale de capital.

Ce se întâmplă dacă fluxul de numerar net este negativ?

Uneori, fluxul de numerar negativ înseamnă că afacerea dvs. pierde bani. Alteori, fluxul de numerar negativ reflectă o perioadă slabă de venituri și cheltuieli. Puteți obține un profit net și puteți avea un flux de numerar negativ. De exemplu, facturile dvs. ar putea fi datorate înainte ca un client să plătească o factură.

Care este formula fluxului de numerar?

Formula fluxului de numerar:

Flux de numerar liber = Venit net + Depreciere / Amortizare - Modificarea capitalului circulant - Cheltuieli de capital. Flux de numerar din exploatare = Venit din exploatare + Amortizare - Impozite + Modificarea capitalului de lucru. Prognoza fluxului de numerar = Numerar inițial + intrări proiectate - ieșiri proiectate = numerar final.

De ce fluxul de numerar gratuit este important?

Fluxul de numerar gratuit este important pentru investitori, deoarece arată cât de mulți bani reali are o companie la dispoziție. ... Fluxul de numerar gratuit reprezintă banii rămași după ce o companie și-a îndeplinit cerințele de funcționare și cheltuieli de capital și poate fi cel mai bun mod de a face diferența între o investiție bună și una proastă.

Ce este un flux de numerar bun?

O companie le prezintă cu numerar generat din operațiunile sale de bază. ... Un raport mai mic de 1 indică probleme de flux de numerar pe termen scurt; un raport mai mare de 1 indică o bună sănătate financiară, deoarece indică un flux de numerar mai mult decât suficient pentru a îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt.

Care este exemplul fluxului de numerar?

Fluxul de numerar din activități de investiții este numerarul câștigat sau cheltuit din investițiile pe care le face compania dvs., cum ar fi achiziționarea de echipamente sau investițiile în alte companii. Fluxul de numerar din activități de finanțare este numerar câștigat sau cheltuit în cursul finanțării companiei dvs. cu împrumuturi, linii de credit sau capital proprietar.

Ce este fluxul de numerar viitor?

Valoarea actuală a fluxurilor de numerar viitoare este o metodă de actualizare a numerarului pe care vă așteptați să îl primiți în viitor la valoarea actuală. ... Valoarea actuală a fluxurilor de trezorerie viitoare este o metodă de actualizare a numerarului pe care vă așteptați să îl primiți în viitor la valoarea la momentul actual.